现在就是拿着党章冲进去的时点
股市震荡筑底结构性行情,债市休整,房市分化,美元阶段性见顶,大宗反弹,超配黄金。任
泽平表示,判断股市底部靠信仰,现在就 是拿着党章冲进去的时点。
十大金股:盘江股份、炼石有色、西部材料、东方雨虹、伟星新材、老板电器、泸州老窖、亚
太股份、万安科技、博瑞传播。
传统企业“活”过来了? 看涨创业板
宽松货币政策下,A股现金流改善且财务费用率下降,传统企业又“活”过来了;创业板盈利能力远大于主板,创业板ROE还有大幅上行空间。
畜禽养殖受益于通胀,提振整个农业板块业绩,相关个股值得关注;计算机设备一季报盈利增
长291%,相比年报15%大幅加速,相关个股受益很大。
中期策略 业绩为王
维持震荡市判断,国内外宏观政策偏暖的蜜月期已过,潜在利好是股市政策向好。单边牛市或
熊市里估值对股价贡献更大,这源于宏微观流动性的剧烈变化。中期策略,业绩为王。
一季报业绩好于预测公司:云海金属、纳川股份、沧州明珠、多氟多、新洋丰、再升科技、吉
祥航空、比亚迪、金龙汽车、海大集团、酒鬼酒、贵州茅台、伊力特、网宿科技等。
流动性忧虑消退 周期品由春入夏
复苏未被证伪,流动性忧虑消退、周期品由春入夏,关注5月份后续经济数据逐步落地。分析年
报、季报:增速见底回升,关注业绩持续性。
传统周期依然强势,关注基建投资加码及PPP订单大增的环保、建筑,同时建议关注业绩稳健的
优质消费品和TMT龙头。
市场仍面临压力 期待政策提振
市场仍面临压力,期待政策提振,主要看政治局会议后的具体政策,量能大幅萎缩风险偏好降
低,再全球大类资产滞胀期,A股市场超配周期类股票。
五月十大金股:赤峰黄金、金贵银业、宝利国际、好当家、轴研科技、贵绳股份、瑞泰科技、
刚泰控股、奋达科技、广东鸿图。
短融或成为新的风险
点。
A股市场未来一个阶段比企业盈利更重要的是流动性预期的变化。二季度的社融合信贷出现边际
上的收紧是正常的,市场的过高预期将得到修正。后期信用债和利率债走势将分化,短融或成为新的风险
点。
五月十大金股:博世科、维尔利、京蓝科技、博雅生物、华兰生物、飞天诚信、潮宏基、张江
高科、复旦复华、海德股份。
“鱼尾”行情复杂程度远高于上次
继续强调此次“鱼尾”的复杂程度(振幅、高度、时间)远高于上次,市场风格继续更加短视
,更加注重博弈要素、其中流动性观测是重要一环。
建议关注消费品板块,以及智能穿戴、造纸、在线教育、稀土永磁主题。
精选个股 立足结构立足价值
政治局会议首提股市“要保持股市健康发展,这句话也比
较意味深长,这可能也是我们所期待的中阳线尚未出现的重要原因,未来我们可能需要习惯 A 股市场波澜
不惊的走势,立足结构、立足价值可能将是未来很长一段时间行之有效的操作策略。
短期可逢低关注国企壳资源、食品饮料、医药及底部量能释放股,
回避高价题材股,逢高减持前期涨幅过高股。
流动性宽松预期被逆转是当前大环境
市场的行业转盘正从流动性驱动向业绩驱动过度,虽然短期业绩对市场向上带动不明显。对于A
股,流动性宽松预期被逆转是当前的大环境。
五月十大金股:湖南黄金、华锦股份、万润股份、光环新网、安妮股份、浦发银行、龙马环卫
、天宸股份、沱牌舍得、中储股份。
震荡区间上下限都可能放大100点
左右
未来一两个月,市场就是2800-3200的震荡,看一两个季度,震荡区间上下限都可能放大100点
左右,但是不改变总体震荡的格局。托底力量来自非市场力量和相对温暖的增长和通胀;抑制上涨因素来
自大小非减持。
心平气和选股,价值成长打底仓,强周期在期权费用合理时阶段性配置。
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